由南京金魚(yú)嘴創(chuàng)業(yè)投資有限公司與南京河西私募基金管理有限公司按照“雙GP”模式共同管理，提高托管銀行服務(wù)質(zhì)量,，現(xiàn)公開(kāi)遴選基金托管銀行，根據(jù)《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》等有關(guān)法律法規(guī)及基金業(yè)協(xié)會(huì)的相關(guān)約定,，遴選程序及條件如下：一,、服務(wù)內(nèi)容負(fù)責(zé)基金賬戶開(kāi)立和管理，（二）按照規(guī)定開(kāi)設(shè)基金財(cái)產(chǎn)的資金賬戶,，（三）對(duì)所托管不同基金財(cái)產(chǎn)分別設(shè)置賬戶,，五、參選銀行準(zhǔn)入性條件（一）具有中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（證監(jiān)會(huì)）和中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)（銀保監(jiān)會(huì)）核準(zhǔn)的基金托管資格,，（二）成立時(shí)間在5年以上的商業(yè)銀行,，（三）具有股權(quán)投資基金托管業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)，六,、綜合性評(píng)價(jià)評(píng)審組根據(jù)綜合評(píng)價(jià)指標(biāo)進(jìn)行打分（詳見(jiàn)附件1）,，（二）經(jīng)公開(kāi)遴選選定托管銀行與建功立鄴和熙基金簽訂《托管協(xié)議》、《監(jiān)管協(xié)議》等,，（三）參選銀行應(yīng)對(duì)所提交的材料,、數(shù)據(jù)的真實(shí)性負(fù)責(zé)，如發(fā)現(xiàn)參選銀行提交虛假材料,、數(shù)據(jù)或證明文件,，附件：1、綜合評(píng)價(jià)指標(biāo)2,、參選材料要求3,、承諾函建鄴區(qū)高新產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金管理委員會(huì)辦公室（建鄴區(qū)國(guó)資辦代發(fā)）2024年5月16日。